Esta transação pode ser usada gravar os cheques recebidos, imprime deslizamentos de depósito e postings apropriados dos makes ao GL (clientes de clearing do banco e de cliente de AR clientes. A configuração é compartilhada parcialmente com a carga da indicação de banco.
Cheques descontados (entrada manual ou upload automático da entrada)
Este programa atualiza os originais do pagamento com informação descontada e faz postings apropriados de GL para o forecasting de fluxo de dinheiro.
Carga da indicação de banco (entrada manual ou upload automático da entrada)
Este transação ou programa reconciles a indicação de banco com os incomings e os outgoings que foram entrados através do programa do pagamento, do depósito do cheque ou das transações manuais incorporados.
Esta transação pode fornecer uma vista de todo o banco e (empréstimo etc.) clientes financeiros, cliente e incomings e outgoings previstos vendedor, as well as compromissos (ordens de compra) e vendas possíveis. Os artigos do memorando podem ser adicionados para terminar o retrato. Estes podem tudo ser classificados pelo grau de certeza da data do pagamento e você poderia configurar a opção “distribui” quantidades sobre períodos de tempo para agrupamentos “incertos”.
Este é realmente surpreender fácil de executar uma vez que você compreende como trabalha. Surpreender seu cliente - ou pelo menos o treasurer - e entregá-lo esperado mais do que. O projeto e a configuração são o mais melhor feitos quando você ajusta primeiramente acima seu cliente, vendedor e GL explica de qualquer maneira de modo que os ajustes apropriados sejam feitos - nenhum rework.
Antes de você executar alguma do acima, você necessita ter uma compreensão da terminologia e dos clientes de GL que o módulo de SAP TR espera nesta área, e de como é significado trabalhar junto.
