Der grundlegende Betrieb eines lockbox Systems ist, grundlegend zu den gro�en Gesch�ften aber ist zu denen ohne etwas Wissen der korporativen Fiskusbetriebe fast transparent. Die Zielsetzung eines lockbox Betriebes ist, den Kunden eine Zahlung �berpr�fung zu einem lokalen Postkasten erlassen zu lassen, um Postdurchfahrtzeit herabzusetzen. Die �berpr�fungen werden durch die Bank auf einer t�glichen Grundlage verarbeitet und die Kapital, die gesammelt werden, sind durch das empfangende Gesch�ft viel schneller als mit dem traditionellen Proze� verwendbar. Die Abbildung folgend zeigt den grundlegenden Betrieb des lockbox und wie SAP inch pa�t.
Die Bank sendet XYZ, Inc. eine DetailDatei der �berpr�fungen, die zu seinem Konto zusammen mit einer t�glichen Gesamtmenge bekanntgegeben werden. Die Daten werden mit Format BAI oder BAI2 �bertragen. Das SAP lockbox Programm �bersetzt die Akte und die Pfosten zu einem GL Kassakonto, verursacht Zahlung advices, die gegen ge�ffnete Einzelteile der Au�enst�nde zusammengebracht werden und l�scht jene Einzelteile.
Es gibt 3 allgemeine Schritte im Proessing:
Eine Akte von �berpr�fung Daten von der Bank empfangen. Einige B�nke erlauben Vorwahlknopf innen und downloaden.
Das Lockbox Import-Programm durchf�hren
Die g/l Verhandlung bekanntgeben, die den Empfang des Bargeldes reflektiert
Verursacht einen Zahlung Rat. Ge�ffnete Einzelteile sind l�schten automatisch
Das lockbox zug�nglich machen nachbearbeiten Verhandlung, um alle m�gliche pr�fen zu verarbeiten, die nicht durch das Lockbox Import-Programm v�llig angewendet werden konnten
