Elaborazione di Lockbox
A D V E R T I S E M E N T
Il funzionamento di base di un sistema del lockbox � fondamentale ai grandi commerci ma � quasi trasparente a quelli senza certa conoscenza dei funzionamenti corporativi di Ministero del Tesoro. L'obiettivo di un funzionamento del lockbox � fare rimettere al cliente un controllo di pagamento ad un alberino locale - scatola dell'ufficio per minimizzare il tempo di transito della posta. I controlli sono proceduti dalla banca su una base quotidiana ed i fondi monetari raccolti sono utilizzabili dal commercio di ricezione molto pi� rapidamente di con il procedimento classico. L'illustrazione sotto mostra il funzionamento di base del lockbox e come SAP misura il poll.
La banca trasmette XYZ, Inc. uno schedario di dati del particolare dei controlli inviati al relativo cliente con un totale quotidiano. I dati sono trasmessi usando la disposizione BAI o BAI2. Il programma del lockbox di SAP traduce la lima e gli alberini ad un cliente di contanti di GL, genera i advices di pagamento che sono abbinati contro gli articoli aperti di crediti a breve scadenza ed elimina quegli articoli.
Ci sono 3 punti generali nel proessing:
- Ricevere una lima dei dati del controllo dalla banca. Qualche banca permette la manopola dentro e trasferisce.
- Eseguire il programma dell'importazione di Lockbox
- Inviare la transazione del g/l che riflette la ricevuta di contanti
- Genera un consiglio di pagamento. Gli articoli aperti sono automaticamente hanno eliminato
- Accedere al lockbox post-process la transazione per procedere tutti i controlli che non potrebbero completamente essere applicati dal programma dell'importazione di Lockbox
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