Lockbox Verarbeitung
A D V E R T I S E M E N T
Der grundlegende Betrieb eines lockbox Systems ist, grundlegend zu den großen Geschäften aber ist zu denen ohne etwas Wissen der korporativen Fiskusbetriebe fast transparent. Die Zielsetzung eines lockbox Betriebes ist, den Kunden eine Zahlung überprüfung zu einem lokalen Postkasten erlassen zu lassen, um Postdurchfahrtzeit herabzusetzen. Die überprüfungen werden durch die Bank auf einer täglichen Grundlage verarbeitet und die Kapital, die gesammelt werden, sind durch das empfangende Geschäft viel schneller als mit dem traditionellen Prozeß verwendbar. Die Abbildung folgend zeigt den grundlegenden Betrieb des lockbox und wie SAP inch paßt.
Die Bank sendet XYZ, Inc. eine DetailDatei der überprüfungen, die zu seinem Konto zusammen mit einer täglichen Gesamtmenge bekanntgegeben werden. Die Daten werden mit Format BAI oder BAI2 übertragen. Das SAP lockbox Programm übersetzt die Akte und die Pfosten zu einem GL Kassakonto, verursacht Zahlung advices, die gegen geöffnete Einzelteile der Außenstände zusammengebracht werden und löscht jene Einzelteile.
Es gibt 3 allgemeine Schritte im Proessing:
- Eine Akte von überprüfung Daten von der Bank empfangen. Einige Bänke erlauben Vorwahlknopf innen und downloaden.
- Das Lockbox Import-Programm durchführen
- Die g/l Verhandlung bekanntgeben, die den Empfang des Bargeldes reflektiert
- Verursacht einen Zahlung Rat. Geöffnete Einzelteile sind löschten automatisch
- Das lockbox zugänglich machen nachbearbeiten Verhandlung, um alle mögliche prüfen zu verarbeiten, die nicht durch das Lockbox Import-Programm völlig angewendet werden konnten
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